1.协助财务经理的日常工作;
2.监督执行财务方面的管理制度及有关规定;
3.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策;
4.负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
5.负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;
6.负责资金、资产的管理工作;
7.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
8.管理与银行及其他机构的关系;
9.及时反映公司现金流向,及时关注银行存款余额,关注贷款、应付票据到期日,提醒领导合理调度资金,保证贷款及票据的及时归还;
10.负责现金和银行存款的收付,并编制相应的凭证;
11.及时登记现金,银行日记帐,并与会计总帐核对;
12.完成上级交给的其他日常事务性工作。
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